Quy trình nghiệp vụ
Kế toán được sử dụng để :
- Quản lý tình hình thu, chi, tồn tiền gửi ngân hàng
- Hỗ trợ phiếu in theo mẫu TT88
- Lên các báo cáo sổ quỹ tiền ngân hàng, báo cáo kế toán
Quy trình nghiệp vụ
Các luồng quy trình
· Lập chứng từ Thu tiền gửi. Chi tiết nghiệp vụ Thu tiền gửi
· Lập chứng từ Chi tiền gửi. Chi tiết nghiệp vụ Chi tiền gửi
Thu tiền gửi
Xem video hướng dẫn
Thu tiền gửi
Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhập số tiền thu được từ khách hàng sau quá trình mua bán hàng hóa
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Vào phân hệ Ngân quỹ, Chọn Tiền gửi,Chọn Thu tiền gửi
Nhấn Tạo để thêm mới phiếu thu
Bước 2: Khai báo các thông tin của Thu tiền gửi
- Tại mục Lý do thu (Tab chung) : Chọn Lý do thu phù hợp với mục đích thu tiền
-
Tại mục Sổ nhật ký (Tab chung): Chọn Tiền ngân hàng
-
Tại mục Tổng tiền nguyên tệ (Tab chung): Nhập số tiền dư đầu kỳ
Bước 3: Nhấn Lưu
Nhấn Xác nhận
Lưu ý:
- Muốn chuyển trạng thái từ Hoàn thành về Nháp thì Nhấn Hủy xác nhận
- Trường hợp có nhu cầu theo dõi chi phí chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng...
- Nhấn thêm cột dữ liệu ở Tab Bút toán
- Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng... muốn theo dõi chi tiết
Thu tiền từ khách hàng
Mô tả nghiệp vụ
Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ hoặc cá nhân thu tiền khách hàng bằng tiền ngân hàng , cá nhân kinh doanh thực hiện lập Phiếu thu để lưu trữ, đồng thời ghi sổ quỹ.
Xem video hướng dẫn
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Vào phân hệ Ngân quỹ, Chọn Tiền gửi, Chọn Thu tiền từ khách hàng (Hoặc thực hiện Tìm kiếm trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)
Tích chọn chứng từ khách hàng thanh toán tiền nợ, nhấn Ghi nhận thanh toán
Bước 2: Tại mục Sổ nhật ký: Chọn Tiền ngân hàng
Trường hợp số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn số nợ thực tế trên chứng từ, cần nhập lại số tiền khách hàng trả nợ vào cột Số trả.
Nhấn Tạo Thanh toán để tạo Phiếu thu tiền gửi. Một phiếu thu được tự động tạo ra và hạch toán
Để kiểm tra phiếu thu, thực hiện vào chức năng Ngân quỹ/Tiền gửi/Thu tiền gửi, Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của Thu tiền gửi vừa được tạo
Chi tiền gửi
Xem video hướng dẫn
Thanh toán tiền điện nước, tiền internet, tiền thuê mặt bằng..
Mô tả nghiệp vụ
Hộ kinh doanh thực hiện tạo Phiếu chi tiền ngân hàng cho các dịch vụ phát sinh hàng tháng như : Điện, nước,internet. mặt bằng,......
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Vào phân hệ Ngân quỹ, Chọn Tiền gửi, Chọn Chi tiền gửi (Hoặc thực hiện Tìm kiếm trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)
Nhấn Tạo để thêm mới phiếu chi tiền
Bước 2: Khai báo các thông tin của Chi tiền gửi
-
Tại mục Lý do chi: Thực hiện chọn Lý do chi như Chi tiền điện bằng ngân hàng, Chi tiền mua văn phòng phẩm,.... (nhấn Tìm kiếm thêm để tìm thêm Lý do chi tiền)
-
Tại Tổng tiền nguyên tệ: Nhập số tiền cần thanh toán
Bước 3: Nhấn Lưu để ghi lại thông tin đã nhập
Nhấn Xác nhận để hoàn thành phiếu và thực hiện ghi bút toán lên sổ
Lưu ý:
- Muốn chuyển trạng thái từ Hoàn thành về Nháp thì Nhấn Hủy xác nhận
- Trường hợp có nhu cầu theo dõi chi phí chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng...
- Nhấn thêm cột dữ liệu ở Tab Bút toán
- Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng... muốn theo dõi chi tiết
Thanh toán tiền lương cho nhân viên
Mô tả nghiệp vụ
Căn cứ vào bảng lương của nhân viên, chủ hộ kinh doanh thực hiện tạo phiếu chi trả lương cho nhân viên tiền mặt hàng tháng.
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Vào phân hệ Ngân quỹ, Chọn Tiền gửi, Chọn Chi tiền gửi (Hoặc thực hiện Tìm kiếm trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)
Nhấn Tạo để thêm mới thông tin phiếu chi
Bước 2: Khai báo các thông tin của Chi tiền gửi
- Tại mục Lý do chi: Chọn Chi thanh toán lương cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng.
- Tại Tổng tiền nguyên tệ: Nhập số tiền cần thanh toán
Bước 3: Nhấn Lưu
Nhấn Xác nhận để hoàn thành phiếu và thực hiện ghi bút toán lên sổ
Lưu ý: Muốn chuyển trạng thái từ Hoàn thành về Nháp thì Nhấn Hủy xác nhận
Thanh toán các chi phí: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Mô tả nghiệp vụ
Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, chủ hộ kinh doanh sẽ lập yêu cầu chi tiền mặt để kê khai nộp bảo hiểm
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Vào phân hệ Ngân quỹ, Chọn Tiền gửi, Chọn Chi tiền gửi (Hoặc thực hiện Tìm kiếm trực tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)
Nhấn Tạo để thêm mới bản ghi
Bước 2: Khai báo các thông tin của Chi tiền gửi
- Tại mục Lý do chi: Chọn Chi trả bảo hiểm xã hội hoặc Chi trả bảo hiểm y tế hoặc Chi trả bảo hiểm thất nghiệp
- Tại Tổng tiền nguyên tệ: Nhập số tiền cần thanh toán
Bước 3: Nhấn Lưu
Nhấn Xác nhận để hoàn thành phiếu và thực hiện ghi bút toán lên sổ
Lưu ý: Muốn chuyển trạng thái từ Hoàn thành về Nháp thì Nhấn Hủy xác nhận
Thanh toán cho nhà cung cấp
Mô tả nghiệp vụ
Sau khi hoàn thành hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp, một phiếu chi ghi nhận thanh toán sẽ được tự động tạo ra. Chủ hộ kinh doanh thực hiện ghi nhận thanh toán cho nhà cung cấp, yêu cầu người nhận tiền ký vào và đồng thời ghi sổ quỹ
Xem video hướng dẫn
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Tại phân hệ Ngân quỹ, Chọn Tiền gửi, Chọn Thanh toán cho nhà cung cấp (Hoặc thực hiện tìm kiếm trức tiếp chức năng trên ô tìm kiếm chung của hệ thống)
Bước 2: Tích chọn chứng từ khách hàng thanh toán tiền nợ, nhấn Ghi nhận thanh toán
Tại mục Sổ nhật ký: Chọn Tiền ngân hàng
Trường hợp số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn số nợ thực tế trên chứng từ, cần nhập lại số tiền khách hàng trả nợ vào cột Số trả.
Nhấn Tạo Thanh toán để tạo Phiếu chi tiền ngân hàng. Một phiếu chi được tự động tạo ra và hạch toán luôn
Để kiểm tra phiếu chi, thực hiện vào chức năng Ngân quỹ/Tiền gửi/Chi tiền gửi, Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của Chi tiền gửi vừa được tạo
